Bear Market Opções Estratégias

Estratégias de negociação de mercado bearish Quando sua perspectiva em uma segurança subjacente é bearish, significando que você espera que caia no preço, você quererá usar estratégias negociando apropriadas. Um monte de comerciantes de opções iniciantes acreditam que a melhor maneira de gerar lucros de uma garantia subjacente caindo no preço é simplesmente comprar coloca, mas isso não é necessariamente o caso. Comprando puts não é uma ótima idéia se você está apenas esperando uma pequena redução de preço em um instrumento financeiro, e você não tem proteção se o preço desse instrumento financeiro doesnt mover ou sobe em vez disso. Existem estratégias que você pode usar para superar esses problemas, e muitos deles também oferecem outras vantagens. Nesta página, discutimos os benefícios de usar estratégias de negociação de opções de baixa, e algumas das desvantagens também. Nós também fornecemos uma lista dos que são mais comumente usados. Por que usar estratégias rebaixadas Estratégias de negociação Desvantagens de estratégias bearish Opções de negociação Estratégias de negociação Lista de Opções Bearish Estratégias de negociação Conteúdo da seção Links rápidos Opções recomendadas Corretores Leia revisão Visit Broker Ler Comentário Visit Broker Ler Comentário Visit Broker Ler Comentário Visit Broker Ler Comentário Visit Broker Por que usar Bearish Options Trading Estratégias Em primeiro lugar, devemos salientar que compra coloca é de fato uma estratégia de negociação de opções de baixa em si, e há momentos em que a coisa certa a fazer é simplesmente comprar puts com base em uma segurança subjacente que você espera cair no preço. No entanto, esta abordagem é limitada em um número de maneiras. Uma única posse de puts poderia expirar sem valor se a segurança subjacente não se move no preço, o que significa que o dinheiro que você gastou com eles seria perdido e você não faria nenhum retorno. O efeito negativo da decadência do tempo sobre a retenção de contratos de opções significa que você precisará da segurança subjacente para mover uma certa quantia apenas para quebrar mesmo, e ainda mais se você for gerar um lucro. Portanto, comprar puts opções é improvável que seja a melhor estratégia se você está antecipando apenas uma pequena queda no preço da segurança subjacente, e há outras desvantagens também. Isso não quer dizer que você nunca deve simplesmente comprar coloca, mas você deve estar ciente de como algumas das desvantagens podem ser evitadas através do uso de estratégias alternativas. Há uma série de estratégias de negociação adequado para uma perspectiva de baixa, e cada um é construído de uma maneira diferente para oferecer certas vantagens. Um aspecto importante da negociação bem sucedida é combinar uma estratégia adequada para tudo o que é que você está tentando alcançar em qualquer dado comércio. Como um exemplo, se você quisesse tomar uma posição em uma segurança subjacente que vai para baixo no preço mas não quis arriscar demasiado capital, você poderia comprar puts e escrever também põe (em uma batida mais baixa) para reduzir algum do custo adiantado. Fazer isso também ajudaria a compensar alguns dos riscos de deterioração do tempo. Outra maneira de reduzir o efeito negativo da decadência do tempo seria incluir a escrita de chamadas. Você pode até usar estratégias que lhe devolvam um pagamento inicial inicial (spreads de crédito) em vez dos spreads de débito que têm um custo inicial. Basicamente, as estratégias de negociação de opções de baixa são muito versáteis. Ao usar o apropriado, você não pode apenas lucrar com o preço do fundo subjacente caindo, mas você também tem um elemento de controle sobre certos aspectos de um comércio como a exposição ao risco ou o nível de investimento necessário. Desvantagens de estratégias bearish Embora existam vantagens claras para usar estratégias de negociação de opções de baixa além de simplesmente comprar coloca, você deve estar ciente de que existem algumas desvantagens também. A maioria deles geralmente envolvem um trade off de alguma forma, em que theres essencialmente um preço a pagar por qualquer benefício que você ganha. Por exemplo, a maioria deles tem potencial de lucro limitado que está em contraste com a compra coloca onde você está limitado apenas por quanto a segurança subjacente pode cair no preço. Enquanto isso não é necessariamente um problema enorme, porque é razoavelmente raro um instrumento financeiro cair dramaticamente no preço em um período relativamente curto de tempo, ele realça que para obter um benefício extra (como o risco limitado) você tem que fazer um sacrifício (Como lucro limitado). Em alguns aspectos, o fato de que há uma série de diferentes estratégias para escolher é uma desvantagem em si. Embora seja uma boa coisa que você tenha uma seleção para escolher, também é algo de uma complicação extra, porque é preciso mais tempo e esforço para decidir qual é o melhor para qualquer situação particular. Além disso, porque a maioria deles envolve a criação de spreads, que exigem várias transações, você terá que pagar mais em comissões. Na verdade, porém, essas desvantagens são bastante menores e superados pelos positivos. O fato é que se você pode se familiarizar com todas as várias estratégias e adepto de escolher quais usar e quando, então você está uma boa chance de ser um comerciante bem sucedido. Lista de estratégias de Bearish Abaixo está uma lista das estratégias mais usadas freqüentemente que são apropriadas para quando você tem um outlook bearish. Há também algumas informações breves sobre cada um: incluindo o número de transações necessárias, se um spread de débito ou um spread de crédito está envolvido, e se o seu adequado para iniciantes. Você pode obter informações mais detalhadas sobre cada um deles clicando no link relevante. Se você gostaria de ajuda adicional na escolha de uma estratégia, então você pode usar a nossa ferramenta de seleção que você pode encontrar aqui. Esta é uma estratégia de posição única que envolve apenas uma transação. É adequado para iniciantes e vem com um custo inicial. Apenas uma transação é necessária para esta estratégia de posição única e produz um crédito inicial. Não é adequado para iniciantes. Esta estratégia simples é perfeitamente adequado para iniciantes. Envolve duas transações, que são combinadas para criar um spread de débito. Esta é uma estratégia relativamente simples, mas exige um nível de negociação elevado, por isso não é realmente adequado para iniciantes. Um spread de crédito é criado usando duas transações. Isto é complexo e não é adequado para iniciantes. Ela exige duas transações e pode criar um spread de débito ou spread de crédito, dependendo da proporção de opções compradas para opções escritas. Isso é bastante complicado e não é ideal para iniciantes. Um spread de crédito é criado e duas transações estão envolvidas. A propagação da borboleta do urso tem duas variações: a propagação da borboleta do urso da chamada ea propagação colocada da borboleta do urso. Não é adequado para iniciantes que exige três transações e cria uma propagação de débito. Isso requer três transações para criar um spread de débito. Não é adequado para iniciantes devido à sua complexidade. Como você usa opções de venda para lucrar com um mercado de urso Encontrar estratégias de negociação rentável durante um mercado de urso é muitas vezes desafiador. Traders experientes, no entanto, pode usar contratos de opção de lucro em quase qualquer economia ou situação do mercado. Um lucro de comerciantes de opções em um mercado implícito envolve o uso de opções de venda. Se o contrato é comprado para proteção, chamado de hedge, ou vendido como um jogo sobre a queda dos preços, uma opção de venda tem várias vantagens em um mercado de urso quando usado corretamente. Hedging Risco de Downside Os comerciantes conservadores da opção podem usar opções de colocação em um mercado de urso para proteger de encontro às perdas em uma posição que possuem atualmente, chamado uma posição longa. Por exemplo, se um comerciante detém 100 ações da ABC a um preço de 50 por ação, ele ou ela pode comprar uma opção de venda com um preço de exercício de 55 como uma forma de seguro sobre o investimento. Neste cenário, se o preço da ação em um mercado de baixa se mover abaixo de 50, o comerciante pode exercer a opção de venda, capturando um preço superior ao mercado e obtendo um lucro de 5 por ação. Concedido, o preço de compra da opção de venda, chamado de prêmio, precisa ser tido em conta no cálculo do lucro líquido. Reduzir os custos de aquisição com Naked Puts Um comércio mais arriscado com lucros potencialmente elevados, chamado de um naked put. É outra estratégia de negociação para usar em negociação no mercado de urso. Não só os comerciantes têm a oportunidade de bolso um bom prémio da venda de tais coloca, eles podem usar esta estratégia para adquirir ações de um estoque a um ótimo preço. Dizer ABC estoque está negociando em 50 e caindo em um mercado de urso. O comerciante pode vender um contrato de venda, igual a 100 ações do estoque subjacente, com um preço de exercício de 40 e recolher um prêmio agradável. Se o preço cai abaixo de 40, o put é susceptível de ser exercido, o que significa que o comerciante é obrigado a comprar 100 ações da ABC em 40. Seu custo total para as ações é ajustado para incluir o prémio recolhido, tornando esta estratégia um bom Maneira de obter ações a preços mais baixos. A chave para esta rentabilidade de negócios é com a probabilidade de o estoque gira ao redor e pode ser vendido a um preço mais elevado mais tarde. Proceda com cautela Os mercados de urso podem ter um pedágio em carteiras, de modo a encontrar uma maneira de ganhar dinheiro, entretanto, vendendo opções de venda pode parecer uma estratégia de negociação vale a pena. Na realidade, como os mercados de baixa, ou qualquer mercado para essa matéria, são imprevisíveis, os comerciantes devem considerar apenas vender coloca em ações que não acabaria por mente possuir. Da mesma forma, considere os preços de exercício apenas se você ver o valor a esse preço. Uma estratégia para coletar apenas prêmios como lucro é muito mais fácil e mais segura de realizar através da venda de chamadas cobertas. Especialmente durante um mercado de urso. O valor de mercado total do dólar de todas as partes em circulação de uma companhia. A capitalização de mercado é calculada pela multiplicação. Frexit curto para quotFrancês exitquot é um spin-off francês do termo Brexit, que surgiu quando o Reino Unido votou. Uma ordem colocada com um corretor que combina as características de ordem de parada com as de uma ordem de limite. Uma ordem de stop-limite será. Uma rodada de financiamento onde os investidores comprar ações de uma empresa com uma avaliação menor do que a avaliação colocada sobre a. Uma teoria econômica da despesa total na economia e seus efeitos no produto e na inflação. A economia keynesiana foi desenvolvida. A detenção de um activo numa carteira. Um investimento de carteira é feito com a expectativa de ganhar um retorno sobre ele. This. Bear Market QUEBRANDO O mercado de urso Um mercado de urso não deve ser confundido com uma correção, que é uma tendência a curto prazo que tem uma duração de menos de dois meses. Embora as correções ofereçam um bom momento para que os investidores de valor encontrem um ponto de entrada nos mercados de ações, os mercados de baixa oferecem raramente pontos de entrada adequados. Isto é porque é quase impossível determinar um fundo de mercados de urso. Tentando recuperar perdas pode ser uma batalha difícil, a menos que os investidores são vendedores curtos ou usar outras estratégias para ganhar ganhos em mercados em queda. Entre 1900 e 2015 houve 32 mercados baixos, com média de um a cada 3,5 anos. O último mercado de urso coincidiu com a crise financeira global, ocorrendo entre outubro de 2007 e março de 2009, o DJIA diminuiu 54 durante o período. Venda a descoberto em mercados de urso Os investidores podem fazer ganhos em um mercado de urso por venda curta. Esta técnica envolve a venda de ações emprestadas e comprá-los de volta a preços mais baixos. Um vendedor curto deve emprestar as ações de um corretor antes de uma ordem de venda a descoberto é colocada. O valor dos lucros e perdas dos vendedores a descoberto é a diferença entre o preço a que as acções foram vendidas eo preço a que foram compradas, referido como abrangido. Por exemplo, um investidor shorts 100 ações de uma ação em 94,00. O preço cai e as ações são cobertas em 84,00. O investidor bolsos um lucro de 10 x 100 1.000. Opções de venda e ETFs inversos em mercados de urso Uma opção de venda dá ao proprietário o direito, mas não a obrigação de vender uma ação a um preço específico em ou antes de uma determinada data. As opções de venda podem ser usadas para especular sobre a queda dos preços das ações e para se proteger contra a queda dos preços para proteger as carteiras de apenas longo prazo. Os investidores devem ter privilégios de opções em suas contas para fazer tais operações. Os ETFs inversos são projetados para alterar valores na direção oposta ao índice que estão rastreando. Por exemplo, o ETF inverso para o SP 500 aumentaria em 1 se o índice SP 500 diminuísse em 1. Existem muitos ETF inversos alavancados que aumentam os retornos do índice que acompanham por duas e três vezes. Como as opções, os ETFs inversos podem ser usados ​​para especular ou proteger portfólios.