Nome Único Cds Investopedia Forex

O mercado Forex é basicamente o comércio de pares de moedas. Aqui você compra ou vende um par de moedas em alavancagem e vende-o fazendo lucro ou perda. Uma vez que as flutuações das moedas são muito baixas diariamente, então as margens de lucro ou perda serão muito baixas, então existe um conceito de alavancagem. Resumidamente, ele multiplica o lucro ou perda, geralmente a alavancagem é 1:50 até mesmo 1: 200. Este mercado de negociação é muito maior do que qualquer mercado, todos os dias, 3-5 trilhões de dólares de volume são negociados. A plataforma de mercado Forex permite que você troque entre vários pares de moedas. Principalmente as moedas totalmente conversíveis e de reserva como USD, Dólar canadense, Grande Libra britânica, Swiss Frank, Dólar australiano, Euro e ienes são negociadas. Primeiro tente entender o básico do marketing forex. Você deve ter visto tantos anúncios de plataformas de marketing forex, a maioria deles é fraude. O comércio de tipos de apostas de propagação é ilegal em muitos países, como a Índia, mas legal no Reino Unido, tenha cuidado com tais plataformas. Eles não colocam seu dinheiro no mercado Forex. Há muita fraude no forex maket, você pode google sobre isso. Procure por algumas boas plataformas, como capitalvia, investitopedia, etc. Primeiro, entenda as terminologias como pips, alavancar etc e desenvolver e se acostumar com algumas práticas comerciais que você se sente bem ao abrir uma conta de negociação virtual em alguma plataforma. Meu conselho, evite jogar com alavancagem muito alta inicialmente, controle sua ganância por mais de 039 e finalmente alguém que joga habilidosamente com risco calculado e se move constantemente, sempre permanecendo com lucro. Até o melhor dos meus conselhos, nunca o faça como fonte primária de renda. Best of Luck 392 Visualizações middot View Upvotes middot Não é para a reprodução O mercado de câmbio, também chamado de mercado de divisas ou Forex (FX), é o maior mercado financeiro do mundo, que representa mais de 4 trilhões de valor médio negociado a cada dia. Composto por bancos, empresas comerciais, bancos centrais, empresas de investimento, hedge funds e investidores de varejo, o mercado de câmbio permite aos participantes comprar, vender, trocar e especular sobre moedas. Existem várias maneiras de investir no mercado cambial, incluindo: Forex. O mercado Forex é um mercado de caixa (local) 24 horas onde os pares de moedas, como o par do EuroUS (EURUSD), são negociados. Como as moedas são negociadas em pares, os investidores e os comerciantes estão essencialmente apostando que uma moeda subirá e a outra vai diminuir. As moedas são compradas e vendidas de acordo com o preço atual ou taxa de câmbio. Futuros em moeda estrangeira. Estes são contratos de futuros em moedas, que são comprados e vendidos com base em um tamanho padrão e data de liquidação. O CME Group é o maior mercado de futuros em moeda estrangeira nos Estados Unidos e oferece contratos de futuros em pares de moedas G10, bem como em pares de moeda de mercado emergente e produtos eletrônicos. Opções de moeda estrangeira. Quando os contratos de futuros representam uma obrigação de comprar ou vender uma moeda em uma data futura, as opções em moeda estrangeira dão ao detentor da opção o direito - mas não a obrigação - de comprar ou vender um valor fixo de uma moeda estrangeira a um preço específico em ou Antes de uma data especificada no futuro. Fundos negociados em bolsa (ETFs) e notas trocadas (ETNs). Uma série de produtos negociados em bolsa estrangeira que oferecem exposição aos mercados cambiais estão disponíveis. Alguns ETFs são de moeda única, enquanto outros compram e gerenciam um grupo de moedas. Certificados de Depósito (CDs). CDs em moeda estrangeira estão disponíveis em moedas individuais ou cestas de moedas e permitem que os investidores ganhem juros a taxas estrangeiras. O CD Everbank039s do World Energyquot basket, por exemplo, oferece exposição a quatro moedas de países produtores de energia não-do Oriente Médio (dólar australiano, libra esterlina, dólar canadense e coroa norueguesa). Fundos de obrigações estrangeiras. Estes são fundos de investimento que investem nos títulos de governos estrangeiros. As obrigações estrangeiras são normalmente denominadas na moeda do país de venda. Se o valor da moeda estrangeira aumentar em relação à moeda local do investidor, os juros vencidos aumentarão quando for convertido. Como todos os investimentos, investir no mercado de câmbio envolve risco 299 Visualizações middot View Upvotes middot Não é para reprodução Contratos de inadimplência de crédito: O que aconteceu em um evento de crédito Mesmo que os credit default swaps (CDS) sejam basicamente apólices de seguro contra o incumprimento de um emissor de obrigações, Muitos investidores usaram esses títulos para ter uma visão de um evento de crédito específico. As principais quiebras ocorridas no outono de 2008 levaram alguns investidores nestes contratos desobedientes, afinal, um grande evento CDS não ocorreu desde a Delphi em novembro de 2005. Os eventos do outono de 2008 foram um teste dos sistemas que liquidam o crédito Swaps padrão. Este artigo irá explorar o que acontece com os titulares do CDS quando uma empresa experimenta um evento de crédito. Bem, veja o que aconteceu com o fracasso Lehman Brothers (OTC: LEHMQ) como exemplo. (Para aprender mais, leia Estudo de caso: o colapso de Lehman Brothers.) Os conceitos básicos de swaps padrão de crédito de nome único Para entender o processo padrão de leilão de evento de crédito, é útil ter um entendimento geral de swaps de inadimplência de crédito de nome único. Um CDS de nome único é um derivado em que o instrumento subjacente é uma obrigação de referência. Ou uma obrigação de um determinado emissor ou entidade de referência. Credit default swaps tem dois lados para o comércio: um comprador de proteção e um vendedor de proteção. O comprador de proteção está segurando contra a perda de principal em caso de inadimplência pelo emissor de obrigações. Portanto, os credit default swaps estão estruturados de modo que, se a entidade de referência tiver um evento de crédito, o comprador de proteção recebe o pagamento do vendedor de proteção. (Para mais informações sobre swaps de incumprimento de crédito, consulte nosso artigo Credit Default Swaps.) Evento de crédito No mundo do CDS, um evento de crédito é um gatilho que faz com que o comprador de proteção termine e resolva o contrato. Os eventos de crédito são acordados no momento em que o comércio é celebrado e fazem parte do contrato. A maioria dos CDS de nome único são negociados com os seguintes eventos de crédito como disparadores: falência da entidade de referência. Falta de pagamento, aceleração da obrigação, repúdio e moratória. Liquidação física versus liquidação de caixa Quando ocorrer um evento de crédito, a liquidação do contrato CDS pode ser física ou em dinheiro. No passado, os eventos de crédito foram liquidados através de liquidação física. Isso significa que os compradores de proteção realmente entregou uma obrigação ao vendedor de proteção para o par. Isso funcionou bem se o titular do contrato do CDS realmente possuísse o vínculo subjacente. À medida que os CDS cresciam em popularidade, eles eram usados ​​menos como uma ferramenta de hedge, e mais como uma maneira de fazer uma aposta em certos créditos. Na verdade, o número de contratos de CDS escritos ultrapassa o número de títulos de caixa em que se baseiam. Isso criaria um pesadelo operacional se todos os compradores de proteção do CDS escolhasse para liquidar fisicamente os títulos. Era necessário considerar uma forma mais eficiente de estabelecer contratos CDS. Para esse fim, a liquidação em dinheiro foi introduzida para liquidar mais eficientemente os contratos de CDS de nome único quando ocorreram eventos de crédito. A liquidação em dinheiro reflete melhor a intenção da maioria dos participantes no mercado CDS de nome único, à medida que o instrumento passou de uma ferramenta de hedge para uma especulação. Ou crédito-vista, ferramenta. O processo de liquidação do CDS evolui À medida que os CDS evoluíam para uma ferramenta de negociação de crédito, o processo de liquidação padrão precisava evoluir também. O volume de contratos CDS escritos é muito maior do que o número de títulos físicos. Nesse ambiente, a liquidação em dinheiro é superior à liquidação física. Em um esforço para tornar a liquidação de caixa ainda mais transparente, o leilão de eventos de crédito foi desenvolvido. Os leilões de eventos de crédito estabelecem um preço para todos os participantes do mercado que optam por liquidar dinheiro. O leilão de eventos de crédito no âmbito do protocolo global da International Swaps and Derivatives Association (ISDA) foi iniciado em 2005. Quando os compradores e os vendedores de proteção se submetem ao protocolo de uma entidade em falência particular, eles concordam formalmente em liquidar seus contratos de derivativos de crédito através de O processo de leilão. Para participar, eles devem enviar uma carta de adesão à ISDA por e-mail. Isso ocorre para todos os eventos de crédito. Em outras palavras, você teria que enviar uma carta formalmente para Fannie Mae (NYSE: FNM), uma separada para Lehman Brothers, uma separada para Washington Mutual (OTC: WAMUQ), etc. O processo de leilão está descrito abaixo. Credit Default Auctions Os compradores e vendedores de proteção que participam do leilão do evento de crédito podem escolher entre liquidação em dinheiro e o que é efetivamente liquidação física. A liquidação física no processo de leilão significa que você liquida sua posição líquida de compra ou venda - nem todos os contratos. Isso é superior ao método anterior, pois reduz o montante da negociação de títulos necessário para liquidar todos os contratos. Existem duas partes consecutivas para o processo de leilão. A primeira etapa envolve solicitações de liquidação física e o processo de mercado do revendedor onde o ponto intermediário do mercado interno (IMM) está configurado. Os negociantes fazem pedidos para a dívida da empresa que passou por um evento de crédito. A gama de preços recebidos é usada para calcular o IMM (para o cálculo exato utilizado, visite creditex). Além do IMM sendo definido, o mercado do revendedor é usado para determinar o tamanho e a direção do interesse aberto (compra líquida ou venda líquida). O IMM é publicado para visualização e depois usado na segunda etapa do leilão. Depois que o IMM é publicado, juntamente com o tamanho e direção do interesse aberto, os participantes podem decidir se eles querem enviar ordens limitadas para o leilão. As ordens de limite enviadas são então correspondentes a ordens de interesse aberto. Esta é a segunda fase do processo. O Lehman Brothers Auction O fracasso do Lehman Brothers em setembro de 2008 forneceu um verdadeiro teste dos procedimentos e sistemas desenvolvidos para liquidar os derivativos de crédito. O leilão, ocorrido em 10 de outubro de 2008, fixou um preço de 8,625 centavos no dólar para a dívida do Lehman Brothers. Estima-se que entre 6 bilhões e 8 bilhões mudaram de mãos durante a liquidação do leilão CDS. As recuperações para Fannie Mae e Freddie Mac (NYSE: FRE) foram 91,51 e 94,00, respectivamente. (Para saber mais, leia como Fannie Mae e Freddie Mac foram salvas.) As recuperações foram muito maiores para as empresas de financiamento hipotecário colocadas em curadoria. Como o governo dos EUA apoiou a dívida dessas empresas. O que significa o preço de 8.625 Significa que os vendedores de proteção no Lehman CDS terão que pagar 91.375 centavos no dólar para os compradores de proteção para liquidar e rescindir os contratos através do processo de leilão do Lehman Protocol. Em outras palavras, se você tivesse garantido os títulos da Lehman Brothers e tivesse comprado proteção através de um contrato CDS, você teria recebido 91,375 centavos no dólar. Isso compensaria suas perdas com os títulos de caixa que você ocupava. Você teria esperado receber o par, ou 100, quando amadureceram, mas apenas receberam seu valor de recuperação após o processo de falência concluído. Em vez disso, desde que você comprou proteção com um contrato CDS, você recebe 91.375. O CDS Big Bang Melhorias adicionais e padronização de contratos CDS continuam a ser feitas. Juntos, as várias mudanças implementadas foram chamadas de Big Bang. Em 2009, novos contratos CDS começarão a ser negociados com um cupom fixo de 100 ou 500 pontos base. Com o pagamento inicial diferindo com base no risco de crédito percebido do emissor de títulos subjacentes. Outra melhoria é fazer do processo de leilão uma parte padrão do novo contrato CDS. Nos contratos atuais, o processo de leilão é voluntário ou opt-in e os investidores devem se inscrever para cada protocolo individualmente, aumentando os custos de administração. Os investidores terão agora que cancelar o protocolo se quiserem estabelecer seus contratos fora do processo de leilão (usando uma lista pré-aprovada de obrigações entregues). A linha inferior Todas as mudanças nos contratos CDS devem tornar os swaps padrão de crédito de nome único mais populares e mais fáceis de negociar. Isso é representativo da evolução e maturidade de qualquer produto financeiro. (Para saber mais sobre CDSs, confira Credit Default Swaps: uma introdução.)